Обзор рынков, новости: юань, нефть, евро, рубль

Девальвация юаня - прогноз. Что это? Курс нефти доллара и рубля. Аналитика и экономический обзорОжидаемые вчера данные рынка нефти вышли с положительными значениями, что моментально заставило нефть подешеветь, а доллар США укрепиться. Стоит отметить, что также укрепились и американские фондовые индексы, например высокотехнологичный NASDAQ прибавил в цене 135 долларов в течение американской торговой сессии. Незначительная коррекция была вчера по паре USDRUB под влиянием вчерашних новостей. Вчера она снова открылась гэпом вверх, установив официальный курс на сегодня 65,01 рублей за доллар. Нефть при этом предыдущие минимумы перекрыть не смогла, но зато заставила шевелиться все остальные торговые инструменты.

Одной из важнейших новостей на сегодня является продолжение девальвации китайского юаня, которая произведена уже третий раз за неделю. Одной из причин является чрезмерное ослабление евро и японской иены по отношению к американскому доллару. Китайская экономика чувствует себя хуже, чем хотелось бы руководству страны. Экспорт упал на 8,3%, а рост ВВП, который, по официальным данным, во втором квартале достиг 7%, по независимым оценкам должен составлять всего около 4%. Именно поэтому снижение курса юаня является вынужденной мерой, которая однозначно сможет повлиять на мировые рынки.

Несмотря на то что сегодня четверг, рынок не ждут сильные новостные потрясения. Статистика первостепенной важности планируется только в США. В 15:30 МСК ждем блок данных розничных продаж, на которых можно открывать большие позиции, ведь новостей будет много и прогнозные данные разнонаправлены. Также стоит следить за курсом европейской валюты в 14:30 МСК, ведь ЕЦБ расскажет о текущей монетарной политике. Ну а на данный момент обратите внимание на рост пары GBPJPY и покупку до максимумов на 195,00.

После того, как Народный Банк Китая из-за серьёзного ухудшения экономических показателей решил пойти на девальвацию китайского юаня, мы стали свидетелями начала нового этапа в глобальной войне за обесценивание валют. Теперь к этой войне присоединился новый серьёзный игрок.

Стоит отметить, что ещё во вторник банк Китая заявил об одноразовой мере по девальвации национальной валюты на рекордные 2%, но уже в среду китайский юань потерял ещё столько же. Падение юаня за два дня превысило 4% — это рекордные темпы снижения за последние 20 лет. Возникает вопрос – почему Народный Банк Китая намеренно промолчал про свои истинные планы по девальвации национальной валюты? Ответ прост: если инвесторы получат чёткий сигнал на цикл плавной девальвации, то это незамедлительно приведёт к огромному оттоку денег из всех китайских активов, а это никому не нужно. Проще заявить одно, а делать другое. Когда все всё поймут будет уже поздно. Не исключено, что на подобный шаг китайский регулятор пошёл после того, как он получил отказ от МВФ на включение юаня в статус международных резервных валют.

Негативная реакция во всём мире на подобные действия китайских властей была вполне предсказуема. Дешевеющий юань начнёт повышать конкурентоспособность китайских товаров, которые начнут теснить европейский и американский экспорт, то есть приведёт к небольшому замедлению двух развитых мировых экономик. На этих новостях фондовые рынки Европы и США рухнули за два дня от 2,5% до 4%.

Самое интересное сейчас заключается в том, что своими действиями Китай поставил в тупик ФРС США. Американский доллар сейчас и так находится на максимальных отметках практически ко всем валютам и теперь, если ФРС хоть даже намекнёт о повышении ставки, то сделает американской экономике ещё хуже. Теперь, у ФЕДа просто нет ни единого шанса повысить ставку в ближайшие месяцы и, возможно, кварталы. Более того, не исключено, что США спустя 2-3 квартала будут вынуждены не ужесточать, а, наоборот, смягчать свою денежно-кредитную политику и заново ввязываться в глобальную войну за обесценивание валют. Если я окажусь прав, и ФРС действительно в сентябре в корне сменит риторику и заявит, что повышение ставки пока откладывается, то это будет второй нож в спину регулятору, ибо пока они тянули время, в итоге пропустили подходящий момент для нормализации денежно кредитной политики и теперь доверие к ФЕДу будет подорвано. Объявить всему миру, что ситуация в США ухудшилась, но ничего нового предложить они пока не могут – это будет хороший повод для бегства из всех американских активов.

Если уже сейчас делать ставку на временное оживление китайской экономики и неизбежность брать паузу ФРС США в повышении ставки, то самое выгодное на текущий момент – это покупать драгоценные металлы и компании, которые занимаются их добычей. Также при таком раскладе можно делать ставку на временное укрепление всех сырьевых валют, включая рубль и рост большинства развивающихся рынков. Не исключено, что и нефтяные котировки вместе с промышленными металлами также в ближайшие месяцы покажут неплохой рост, на фоне увеличения спроса из Китая и возможном развороте американского доллара. Что же касается России, то для неё все действия Китая также окажутся только на руку, хотя первая реакция во всем мире вызвала обвал всех сырьевых валют и сырья в том числе.

Самое страшное заключается в том, что все эти валютные войны с каждым годом только набирают обороты, и рано или поздно это приведёт к масштабной переоценки всех мировых валют, и случится это может уже в ближайшие два года. Можно сказать теперь точно, что сейчас созрели все предпосылки для долгосрочного вложения в золото.

ABC-Forex.ru - начать торговать с нуля на реальные деньги! Выбор брокера, торговые системы, бесплатные конкурсы трейдеров и VPS-сервис, инвестирование (вклады, доверительное управление Вашими средствами